Препроводительная ведомость к сумке – это документ, с помощью которого оформляется сдача наличных денежных средств в банк (инкассация). Заполняется три экземпляра бланка: первый остается в организации, второй кладется в инкассаторскую сумку, третий – передается работнику банка.
Срок хранения документа – 1 год.
Бланк препроводительной ведомости к сумке – скачать в формате xls.
Экземпляр, который остается у кассира организации с подписью инкассатора, служит основанием для отражения записи в журнале КМ-4 — скачать образец, отчете КМ-6 и кассовой книге КО-4 — скачать.
Как заполнить препроводительную ведомость к сумке
Инструкция по заполнению лицевой стороны бланка:
Ведомость №: порядковый уникальный номер.
Сумка №: номер инкассаторской сумки для наличных денежных средств.
Дата: текущая дата оформления бланка и формирование сумки с наличностью.
От кого: если наличность сдается ответственным представителем организации (например, кассир, бухгалтер, старший кассир), то указывается его ФИО; если наличные деньги сдаются через инкассаторов – то пишется полное наименование организации, сдающей наличность.
Дебет: номер лицевого счета в банке, на который зачисляется наличные средства.
Получатель: наименование фирмы, на счет которой зачисляются деньги.
Кредит: номер расчетного счета получателя в обслуживающем банке.
Поля «дебет» и «кредит» можно оставить пустыми, специалист банка заполнит их самостоятельно.
ИНН: идентификационный номер налогоплательщика – получателя наличных денег.
Р/с: номер расчетного счета получателя в банке.
Наименование банка-вносителя: название банка организации, вносящей наличные денежные средства по предварительной ведомости.
БИК: БИК банка-вносителя.
Наименование банка-получателя: название банка организации, для которой предназначены деньги.
БИК: БИК банка-получателя.
Сумма прописью: пишется прописью сумма наличных средств, сдаваемых по препроводительной ведомости, копейки указываются цифрами.
Источник поступления: вид получения наличности, согласно Указаниям Банка России.
Заполнение правой части бланка:
Сумма цифрами: пишется сумма, подлежащая инкассации, цифрами.
В том числе по символам: заполняется символ (-ы) статьи прихода согласно номенклатуре символов и соответствующая символу сумма (-ы).
Инструкция по заполнению оборотной стороны бланка:
На оборотной стороне располагается опись сдаваемых наличных денег.
1 – номинал банкноты или монеты.
2 – количество банкнот или монет указанным номиналом.
3 – общая сумма по указанному номиналу цифрами (произведение показателей 1 и 2 графы).
Бланк накладной к сумке с наличными деньгами заполняется аналогично препроводительной ведомости.
Квитанция с наличностью заполняется аналогично.
Скачать бланк и образец заполнения
Скачать бланк препроводительной ведомости к сумке – ссылка.
Скачать образец заполнения – ссылка.